财通数字经济智选混合发起A(019610)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,851,081.19 |
4,268,767.33 |
524,775.69 |
2,382,889.03 |
| 本期利润 |
5,340,736.28 |
4,694,074.02 |
1,025,541.77 |
1,941,084.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.41 |
0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.51 |
30.67 |
7.81 |
11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.45 |
32.85 |
7.90 |
16.83 |
| 期末可供分配利润 |
10,117,292.48 |
6,624,147.12 |
2,873,898.11 |
1,919,889.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.55 |
0.26 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
24,695,857.00 |
18,622,742.66 |
13,902,017.74 |
13,326,031.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.55 |
1.26 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.27 |
55.21 |
26.06 |
16.83 |
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