财通数字经济智选混合发起C(019611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
613,138.39 |
1,206,036.36 |
149,547.04 |
679,658.33 |
| 本期利润 |
1,227,776.78 |
1,233,336.91 |
416,496.04 |
972,242.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.36 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.27 |
27.80 |
8.49 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.14 |
32.16 |
7.61 |
16.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,989,064.27 |
1,783,462.97 |
510,310.07 |
649,154.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.54 |
0.25 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,918,799.61 |
5,088,177.04 |
2,521,873.16 |
4,584,294.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.54 |
1.25 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.22 |
53.97 |
25.37 |
16.50 |
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