东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,014,128.72 |
1,450,451.12 |
6,425,130.33 |
4,505,322.62 |
| 本期利润 |
2,665,558.72 |
1,224,531.12 |
6,641,480.33 |
4,721,883.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.53 |
1.95 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.50 |
1.98 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
9,194,136.10 |
11,534,579.14 |
5,165,465.28 |
3,516,521.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
300,060,480.36 |
447,892,257.65 |
255,482,309.23 |
283,754,671.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.16 |
2.64 |
2.13 |
1.30 |
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