博时裕弘纯债债券C(019623)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,784,753.49 |
2,186,462.91 |
1,651,402.63 |
16,314.73 |
| 本期利润 |
-532,880.24 |
480,482.47 |
5,153,703.84 |
30,535.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
0.15 |
8.88 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
0.52 |
9.79 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
11,483,978.90 |
26,711,014.59 |
43,729,562.49 |
294,929.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.17 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
94,837,912.29 |
213,555,222.14 |
308,261,877.42 |
2,694,362.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.18 |
11.69 |
11.11 |
7.07 |
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