国泰半导体设备ETF联接C(019633)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,700,115.09 |
-809,575.60 |
-825,865.34 |
-854,988.21 |
| 本期利润 |
49,007,488.86 |
2,902,936.12 |
-6,087,244.91 |
-1,834,088.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
-0.25 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.89 |
5.38 |
-25.37 |
-11.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.58 |
5.00 |
9.12 |
-11.38 |
| 期末可供分配利润 |
-13,460,435.63 |
-3,609,151.71 |
-3,556,144.27 |
-2,482,817.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
575,012,756.44 |
54,673,995.53 |
64,248,092.37 |
16,560,657.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.12 |
1.07 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.76 |
11.53 |
6.22 |
-13.74 |
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