博时稳合一年持有期混合C(019713)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,510,591.34 |
36,673,112.92 |
15,569,973.59 |
15,332,612.70 |
| 本期利润 |
10,932,481.84 |
24,156,963.64 |
7,239,505.52 |
27,938,298.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
6.32 |
1.69 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
7.42 |
1.94 |
6.28 |
| 期末可供分配利润 |
19,890,931.48 |
29,011,895.02 |
6,987,820.72 |
15,363,002.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
253,935,694.67 |
345,890,513.40 |
281,880,979.86 |
474,681,718.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
14.17 |
8.34 |
6.28 |
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