财通资管创新医药混合C(019741)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,888,427.23 |
1,108,061.46 |
3,582,106.54 |
-344,815.96 |
| 本期利润 |
3,298,532.50 |
1,707,342.94 |
7,312,185.47 |
-1,371,803.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.23 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.94 |
21.25 |
10.33 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.39 |
20.53 |
-2.69 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
5,107,010.87 |
2,011,309.37 |
-173,693.33 |
-4,046,799.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.17 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
18,351,507.01 |
13,646,096.06 |
6,280,717.34 |
152,406,659.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.17 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.56 |
17.29 |
-2.69 |
-2.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
