泰信添益90天持有期债券C(019763)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,008,884.69 |
750,844.28 |
10,185,862.89 |
6,129,129.65 |
| 本期利润 |
945,281.51 |
813,764.89 |
10,143,714.30 |
8,992,318.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.94 |
2.29 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.14 |
2.32 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,102,959.74 |
1,685,843.55 |
3,676,357.79 |
7,858,881.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,875,130.95 |
49,970,244.63 |
149,505,420.10 |
487,044,869.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.40 |
3.98 |
2.81 |
2.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
