泰信添益90天持有期债券C(019763)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
140,985.91 |
1,008,884.69 |
750,844.28 |
10,185,862.89 |
| 本期利润 |
255,115.86 |
945,281.51 |
813,764.89 |
10,143,714.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
1.57 |
0.94 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
1.55 |
1.14 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,337,209.53 |
1,102,959.74 |
1,685,843.55 |
3,676,357.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
89,945,100.21 |
26,875,130.95 |
49,970,244.63 |
149,505,420.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.87 |
4.40 |
3.98 |
2.81 |
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