华泰紫金价值甄选混合A(019800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,684,248.69 |
1,602,517.30 |
569,251.55 |
983,126.29 |
| 本期利润 |
-720,768.66 |
2,249,547.18 |
426,929.28 |
899,535.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.18 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.48 |
15.20 |
4.60 |
7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.53 |
18.10 |
5.09 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
5,290,509.19 |
5,101,096.92 |
923,916.35 |
723,108.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
28,019,190.97 |
25,736,551.18 |
9,020,642.14 |
12,753,875.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.25 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.28 |
25.20 |
11.41 |
6.01 |
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