博远增睿纯债债券C(019803)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-25,239.50 |
-33,369.64 |
676.36 |
19,301.37 |
| 本期利润 |
128,459.85 |
46,236.62 |
-8,754.43 |
13,322.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.43 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.17 |
-39.77 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
1.10 |
1.25 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
22,766.83 |
3,243,588.32 |
715,163.89 |
1,697.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
395,945.67 |
69,801,309.44 |
8,060,163.13 |
21,938.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
7.97 |
8.13 |
6.79 |
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