嘉合磐泰短债D(019804)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,986,949.26 |
49,391,551.75 |
12,196,157.67 |
13,149,632.62 |
| 本期利润 |
13,610,523.79 |
47,636,278.67 |
14,019,831.08 |
12,504,227.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
1.71 |
1.13 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.93 |
1.09 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
136,200,418.96 |
311,887,162.06 |
256,258,914.63 |
51,353,466.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
985,582,549.02 |
2,381,709,978.95 |
2,081,965,330.35 |
450,255,313.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.22 |
5.34 |
4.47 |
3.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
