华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
425,018.76 |
356,414.08 |
69,858.89 |
2,158,175.81 |
| 本期利润 |
444,752.88 |
252,276.38 |
-101,058.55 |
2,014,505.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.30 |
-0.19 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-0.13 |
-0.22 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,004,427.57 |
701,517.95 |
6,909,407.76 |
1,101,689.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,920,571.10 |
26,780,405.44 |
245,248,793.92 |
34,611,363.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.55 |
3.16 |
3.06 |
3.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
