鹏华远见精选混合发起式C(019821)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,167,499.43 |
5,322,776.93 |
6,800.78 |
-13.27 |
| 本期利润 |
201,279,510.38 |
5,280,398.21 |
-223,502.82 |
457.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.15 |
0.56 |
-0.20 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
82.96 |
34.12 |
-16.32 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
96.96 |
68.70 |
31.72 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
212,850,210.80 |
4,561,469.56 |
766,114.26 |
-1,134.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.45 |
0.21 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
744,592,417.34 |
17,199,181.16 |
4,891,111.52 |
50,356.96 |
| 期末基金份额净值 |
3.33 |
1.69 |
1.32 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
233.10 |
69.12 |
32.05 |
0.25 |
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