鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-48,529,827.39 |
191,046.47 |
-192,665.94 |
-354,481.25 |
| 本期利润 |
-77,644,448.79 |
1,272,160.59 |
-409,956.53 |
-272,074.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43 |
0.17 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.09 |
16.71 |
-8.63 |
-3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.11 |
10.89 |
-5.45 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-41,891,701.11 |
-677,320.79 |
-882,648.64 |
-155,622.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
192,202,419.83 |
19,601,210.67 |
11,536,672.23 |
4,027,825.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
11.26 |
-5.14 |
0.33 |
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