鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-208,219,441.77 |
611,271.44 |
-1,511,322.74 |
-1,502,704.24 |
| 本期利润 |
-424,112,188.35 |
6,524,500.50 |
-3,527,749.93 |
-1,279,117.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.47 |
0.12 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-35.70 |
12.41 |
-9.09 |
-3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.20 |
10.67 |
-5.55 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
-120,924,677.39 |
-4,326,978.71 |
-7,895,575.28 |
-863,157.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
544,128,233.07 |
115,296,883.64 |
100,175,328.03 |
21,635,967.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.11 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.35 |
10.90 |
-5.35 |
0.21 |
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