华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(019832)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,754.43 |
173,791.37 |
49,521.12 |
198,871.83 |
| 本期利润 |
-123,283.26 |
406,130.84 |
14,065.55 |
447,211.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.72 |
10.92 |
0.34 |
15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.38 |
13.07 |
0.98 |
22.69 |
| 期末可供分配利润 |
240,067.49 |
260,815.49 |
156,158.43 |
149,156.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,265,228.64 |
3,392,426.69 |
3,554,581.35 |
4,611,863.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.34 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.17 |
34.40 |
20.03 |
18.86 |
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