博时上证科创板100ETF联接A(019857)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,978,464.01 |
47,550,559.30 |
13,279,856.96 |
-17,340,829.08 |
| 本期利润 |
126,192,710.36 |
180,181,624.54 |
84,932,871.64 |
-60,686,696.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.50 |
0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.52 |
47.71 |
19.19 |
-11.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.49 |
49.78 |
12.65 |
-7.42 |
| 期末可供分配利润 |
87,721,521.80 |
29,714,909.70 |
1,289,266.19 |
-70,808,043.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.14 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
330,684,523.17 |
281,871,528.68 |
382,927,974.64 |
640,133,676.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.35 |
1.01 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.04 |
34.86 |
1.43 |
-9.96 |
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