博时上证科创板100ETF联接C(019858)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,225,559.67 |
10,752,665.91 |
-7,479,228.64 |
-6,261,817.88 |
| 本期利润 |
177,895,461.83 |
48,318,030.78 |
-5,374,765.20 |
-42,621,358.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.13 |
-0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.98 |
13.35 |
-2.35 |
-21.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.48 |
12.53 |
-7.61 |
-24.03 |
| 期末可供分配利润 |
50,703,575.89 |
242,882.69 |
-43,529,132.96 |
-65,442,012.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.10 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
494,680,867.57 |
379,576,929.20 |
385,284,888.76 |
185,069,790.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.01 |
0.90 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.31 |
1.11 |
-10.15 |
-26.12 |
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