银华上证科创板100ETF联接C(019860)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,899,803.72 |
5,213,514.09 |
-3,969,005.19 |
-2,872,517.52 |
| 本期利润 |
73,857,931.16 |
23,979,963.32 |
-3,858,178.15 |
-15,779,169.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.11 |
-0.03 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.28 |
11.53 |
-4.13 |
-27.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.43 |
12.47 |
-8.66 |
-23.85 |
| 期末可供分配利润 |
20,982,769.07 |
-6,778,710.43 |
-28,878,810.65 |
-19,959,978.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
128,885,542.17 |
184,679,453.35 |
222,299,895.22 |
56,160,726.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.00 |
0.89 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.36 |
-0.46 |
-11.50 |
-26.22 |
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