华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,193,242.11 |
3,965,854.26 |
1,676,116.55 |
497,783.75 |
| 本期利润 |
3,168,216.61 |
7,471,895.57 |
3,951,534.26 |
1,616,429.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.32 |
0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.40 |
29.99 |
14.16 |
8.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.48 |
29.83 |
11.84 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,025,830.56 |
2,893,863.92 |
1,072,759.65 |
-1,554,543.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.19 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
22,609,344.88 |
19,075,648.87 |
18,911,842.85 |
41,614,618.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.25 |
1.08 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.54 |
25.16 |
7.81 |
-3.60 |
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