长城短债E(019873)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,139,719.41 |
16,750,807.91 |
62,325,363.45 |
27,268,940.41 |
| 本期利润 |
32,692,624.79 |
21,236,977.18 |
59,963,127.74 |
47,717,756.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
1.71 |
3.19 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
1.51 |
4.09 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
452,834,555.16 |
294,682,108.44 |
139,120,027.40 |
321,901,913.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,718,593,936.02 |
1,884,362,694.13 |
957,735,068.38 |
2,473,692,968.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.60 |
6.86 |
5.27 |
3.89 |
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