广发稀有金属ETF联接C(019875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,109,500.44 |
-114,407.45 |
-92,867.07 |
-38,316.37 |
| 本期利润 |
39,318,716.67 |
692,020.37 |
-697,958.10 |
-514,754.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.86 |
0.08 |
-0.19 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.61 |
8.24 |
-19.95 |
-20.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
83.80 |
11.13 |
-5.79 |
-13.80 |
| 期末可供分配利润 |
4,886,281.23 |
-507,751.80 |
-309,901.72 |
-367,310.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
183,854,803.96 |
9,723,327.50 |
6,814,648.99 |
2,576,650.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.06 |
0.96 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.80 |
6.30 |
-4.35 |
-12.48 |
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