南方恩元债券发起A(019885)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,194,919.31 |
45,164,993.19 |
30,908,694.75 |
173,194,443.98 |
| 本期利润 |
20,615,724.38 |
12,012,923.20 |
9,761,680.99 |
201,084,463.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.60 |
0.47 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.58 |
0.47 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
37,960,050.51 |
89,538,297.69 |
87,297,682.43 |
70,809,242.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,146,920,420.36 |
1,909,011,160.08 |
1,907,002,150.82 |
2,097,285,032.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
5.75 |
5.63 |
5.14 |
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