博时上证自然资源ETF联接C(019910)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
743,944.87 |
359,779.14 |
405,218.72 |
-22,789.42 |
| 本期利润 |
4,621,390.27 |
316,042.77 |
-1,497,704.57 |
-952,461.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.03 |
-0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.89 |
2.28 |
-12.39 |
-12.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.25 |
4.23 |
11.74 |
13.50 |
| 期末可供分配利润 |
-1,598,035.48 |
-1,415,818.96 |
-3,145,588.34 |
-4,454,002.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
19,146,206.11 |
9,346,711.99 |
16,827,801.43 |
20,974,000.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.24 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.83 |
18.09 |
13.29 |
15.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
