泰康悦享30天持有期债券C(019932)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,678,584.50 |
6,490,279.64 |
37,784,281.61 |
11,775,841.97 |
| 本期利润 |
6,314,606.03 |
4,807,260.04 |
35,592,140.49 |
11,533,514.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.68 |
2.31 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.73 |
3.34 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
5,110,495.02 |
17,669,116.60 |
34,002,266.46 |
42,986,918.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
147,794,001.85 |
440,062,310.23 |
1,074,591,850.54 |
1,885,051,894.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.90 |
4.32 |
3.56 |
2.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
