华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(019937)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,104,662.31 |
4,179,944.17 |
3,032,612.34 |
667,162.47 |
| 本期利润 |
-91,311,610.83 |
-10,267,688.69 |
2,060,334.07 |
718,545.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.48 |
-0.13 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.17 |
-8.20 |
2.89 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-30.10 |
22.71 |
17.50 |
23.06 |
| 期末可供分配利润 |
4,922,541.22 |
18,767,183.82 |
5,170,792.95 |
1,245,050.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
177,213,029.75 |
233,861,107.41 |
67,889,927.26 |
56,750,466.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.51 |
1.45 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.56 |
51.01 |
44.60 |
23.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
