长信120天滚动持有债券A(019939)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,916,697.25 |
1,887,073.26 |
1,172,732.46 |
805,098.70 |
| 本期利润 |
4,713,722.79 |
2,203,830.97 |
1,216,384.29 |
834,627.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
1.70 |
3.25 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
2.09 |
4.46 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
21,800,387.14 |
16,865,883.20 |
416,533.11 |
209,731.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
309,241,217.58 |
272,144,413.71 |
9,642,447.93 |
13,303,738.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.65 |
6.83 |
4.64 |
1.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
