富国洞见价值股票C(019942)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,254,041.12 |
26,041,809.95 |
-1,201,631.76 |
3,403,246.30 |
| 本期利润 |
9,583,336.79 |
64,027,224.44 |
17,333,427.35 |
8,719,569.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.33 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
26.10 |
7.99 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
37.43 |
8.44 |
6.93 |
| 期末可供分配利润 |
54,702,517.30 |
41,425,232.05 |
6,832,904.46 |
7,450,833.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.19 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
279,045,534.17 |
326,709,473.63 |
224,465,882.26 |
250,578,065.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.48 |
1.17 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.76 |
47.77 |
16.60 |
7.52 |
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