中银价值发现混合发起C(019950)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,149.43 |
277,443.01 |
176,066.38 |
102,821.09 |
| 本期利润 |
-47,577.18 |
326,182.74 |
213,058.94 |
139,218.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.25 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.41 |
22.25 |
11.46 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.97 |
22.92 |
12.44 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
48,201.16 |
126,301.73 |
145,267.88 |
10,397.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.22 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
440,065.56 |
695,319.30 |
1,352,166.62 |
2,926,228.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.23 |
1.13 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.30 |
23.36 |
12.84 |
0.36 |
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