富国远见价值混合C(019961)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,441,143.28 |
3,846,920.37 |
1,121,254.18 |
8,605,289.11 |
| 本期利润 |
-1,988,162.70 |
5,554,325.21 |
2,226,363.26 |
11,503,356.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.19 |
9.71 |
2.87 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.09 |
10.54 |
2.38 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
792,745.33 |
4,020,950.58 |
2,688,332.67 |
3,233,622.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.14 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
21,186,039.40 |
32,185,333.69 |
48,715,363.84 |
98,952,433.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.14 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.89 |
14.28 |
5.84 |
3.38 |
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