易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y(019965)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,614,740.09 |
529,806.28 |
-23,412.46 |
-40,176.77 |
| 本期利润 |
36,830,156.99 |
1,791,336.75 |
180,041.27 |
-19,145.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.38 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.25 |
32.47 |
5.78 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.39 |
34.49 |
5.56 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
17,950,471.99 |
2,298,821.07 |
-106,083.98 |
-65,809.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
138,740,781.54 |
32,813,061.36 |
3,472,341.74 |
2,691,284.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.32 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.66 |
32.75 |
4.20 |
-1.29 |
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