易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y(019966)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,574,881.20 |
304,669.02 |
-25,819.49 |
-31,584.95 |
| 本期利润 |
60,575,335.60 |
1,366,983.52 |
87,186.87 |
-19,010.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.43 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.37 |
37.01 |
4.87 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.05 |
34.75 |
4.54 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润 |
24,276,174.04 |
2,330,478.28 |
-90,646.33 |
-52,019.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
218,260,214.24 |
33,886,787.53 |
1,946,509.01 |
1,529,797.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.31 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.71 |
32.21 |
2.57 |
-1.88 |
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