博时富信纯债债券C(019977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,476,884.67 |
1,359,694.35 |
5,407,264.59 |
915,482.32 |
| 本期利润 |
1,118,451.96 |
1,003,175.47 |
5,792,366.31 |
1,113,497.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.76 |
5.32 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.94 |
4.56 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
12,791,154.48 |
4,122,411.17 |
11,688,953.92 |
1,496,223.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
219,534,441.64 |
64,849,583.16 |
213,055,429.83 |
50,535,277.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.73 |
6.17 |
5.18 |
2.91 |
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