中欧臻选成长混合发起C(020013)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,258.05 |
39,284.64 |
-5,131.46 |
-8,390.76 |
| 本期利润 |
-73,244.89 |
57,719.70 |
10,620.86 |
13,604.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
0.16 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.22 |
15.99 |
2.39 |
7.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.41 |
20.70 |
2.22 |
-1.83 |
| 期末可供分配利润 |
-30,492.22 |
13,305.28 |
-26,176.36 |
-21,163.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
0.08 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
307,122.78 |
196,863.36 |
450,828.68 |
440,113.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.17 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.03 |
17.24 |
-0.71 |
-2.87 |
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