鹏华国证ESG300ETF联接A(020014)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
271,432.38 |
68,593.74 |
-163,080.37 |
-213,958.92 |
| 本期利润 |
71,203.67 |
593,084.77 |
-25,467.33 |
-350,258.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.20 |
-0.01 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
15.07 |
-0.54 |
-8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.51 |
20.17 |
-0.06 |
31.01 |
| 期末可供分配利润 |
514,680.91 |
605,573.38 |
655,832.25 |
1,241,137.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.34 |
0.22 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,579.07 |
2,831,852.17 |
3,885,185.10 |
6,127,717.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.57 |
1.31 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.97 |
57.44 |
30.93 |
31.01 |
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