鹏华国证ESG300ETF联接C(020016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,028,518.41 |
-60,784.53 |
-772,291.71 |
-2,354,977.51 |
| 本期利润 |
634,698.31 |
1,911,366.02 |
-327,724.55 |
-3,326,851.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
11.90 |
-1.48 |
-8.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
19.93 |
-0.16 |
30.89 |
| 期末可供分配利润 |
2,019,167.98 |
1,586,990.56 |
2,538,579.17 |
6,499,351.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.33 |
0.22 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
6,192,111.74 |
7,492,175.23 |
15,172,312.29 |
32,199,530.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.57 |
1.31 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.34 |
56.98 |
30.68 |
30.89 |
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