广发添盈180天持有债券C(020047)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,785,026.15 |
787,151.83 |
4,454,670.14 |
2,123,951.84 |
| 本期利润 |
808,105.42 |
604,710.19 |
5,183,267.85 |
2,929,997.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.84 |
3.73 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
0.70 |
4.59 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
7,497,078.31 |
8,371,963.85 |
1,452,626.79 |
2,124,345.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
152,774,708.66 |
185,434,761.70 |
41,828,571.56 |
211,801,360.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.48 |
5.32 |
4.59 |
1.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
