金信民富债券C(020079)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-79,126.72 |
13,542,738.08 |
15,656,364.14 |
13,422,810.46 |
| 本期利润 |
56,466.55 |
-2,995,121.07 |
-804,988.85 |
37,260,261.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
-1.12 |
-0.17 |
6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-0.99 |
0.82 |
50.70 |
| 期末可供分配利润 |
83.96 |
1,527,435.81 |
2,424,797.09 |
99,670,900.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,934.15 |
49,088,709.83 |
49,986,199.92 |
1,148,153,653.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.70 |
38.91 |
41.46 |
40.31 |
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