鹏华智投数字经济混合A(020086)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,172,102.94 |
6,964,284.81 |
696,677.82 |
4,398,942.34 |
| 本期利润 |
2,984,501.19 |
5,838,302.10 |
750,693.26 |
3,588,503.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.54 |
0.27 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.20 |
30.70 |
18.94 |
21.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.71 |
46.03 |
21.96 |
28.58 |
| 期末可供分配利润 |
10,542,808.29 |
16,768,015.49 |
1,860,532.21 |
872,473.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.88 |
0.57 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
20,487,794.23 |
35,872,252.12 |
5,134,866.43 |
3,925,698.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.88 |
1.57 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.01 |
87.77 |
56.82 |
28.58 |
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