富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,420,312.93 |
554,315.36 |
71,576.63 |
31,977.04 |
| 本期利润 |
-6,187,066.61 |
-278,151.20 |
-452,317.30 |
998,332.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.86 |
-1.46 |
-2.45 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
-0.72 |
-2.48 |
12.44 |
| 期末可供分配利润 |
-411,590.99 |
918,297.95 |
257,187.31 |
196,128.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
73,746,301.60 |
22,884,292.50 |
17,909,259.77 |
19,157,125.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.10 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.42 |
11.91 |
9.92 |
12.72 |
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