富国信创ETF发起式联接C(020109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,041,467.25 |
3,584,555.48 |
354,088.46 |
-1,248,459.74 |
| 本期利润 |
10,677,812.71 |
2,519,537.47 |
-923,800.59 |
-128,284.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.83 |
10.07 |
-5.84 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.71 |
25.42 |
1.94 |
23.94 |
| 期末可供分配利润 |
12,040,592.47 |
1,954,796.78 |
-103,466.46 |
-414,551.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.28 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
68,585,867.88 |
10,554,417.55 |
21,257,737.71 |
11,181,205.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.52 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.10 |
52.19 |
23.69 |
21.34 |
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