南华丰元量化选股混合A(020117)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
881,197.46 |
4,272,606.11 |
1,745,546.64 |
7,448,277.25 |
| 本期利润 |
-800,362.40 |
4,246,088.97 |
1,891,674.48 |
8,523,527.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.25 |
0.10 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.25 |
19.32 |
7.96 |
20.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.85 |
21.28 |
8.31 |
16.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,535,312.00 |
5,309,554.71 |
5,314,182.46 |
2,903,435.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.41 |
0.26 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
10,927,484.85 |
18,166,022.83 |
25,608,739.09 |
20,490,243.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.41 |
1.26 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.21 |
41.30 |
26.19 |
16.51 |
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