博时富顺纯债债券C(020119)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,275.24 |
1,160,745.16 |
598,622.77 |
656,213.68 |
| 本期利润 |
88,222.76 |
890,579.25 |
307,215.51 |
665,473.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
1.99 |
0.84 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
1.01 |
0.78 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,416,782.64 |
919,772.23 |
3,710,707.40 |
2,463,350.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
15,135,308.73 |
10,243,278.60 |
45,547,099.09 |
37,245,921.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.30 |
6.46 |
6.22 |
5.40 |
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