兴银价值平衡混合C(020148)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
543,145.54 |
2,055,998.71 |
828,570.02 |
1,844,673.46 |
| 本期利润 |
-145,857.33 |
2,475,931.51 |
1,289,476.67 |
1,978,978.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.17 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.09 |
13.19 |
10.63 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.06 |
26.03 |
9.94 |
9.08 |
| 期末可供分配利润 |
2,303,712.85 |
5,959,516.75 |
517,139.40 |
1,819,028.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.37 |
0.20 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
9,230,205.07 |
21,865,116.94 |
3,112,618.01 |
21,852,535.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.37 |
1.20 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.26 |
37.47 |
19.92 |
9.08 |
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