中信保诚景气优选混合A(020151)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,292,184.99 |
4,273,002.41 |
393,989.10 |
54,653.33 |
| 本期利润 |
27,044,226.40 |
6,608,002.91 |
151,128.57 |
-53,555.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.45 |
0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.49 |
29.21 |
11.91 |
-6.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.30 |
30.82 |
26.27 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
77,994,972.53 |
38,919,306.33 |
724,337.09 |
-3,948.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.51 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
188,324,955.94 |
125,937,262.89 |
3,481,198.45 |
1,157,703.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.65 |
1.26 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.52 |
65.19 |
26.27 |
-0.34 |
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