华宝0-3年政金债指数A(020153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,558,501.66 |
2,078,013.16 |
37,793,051.82 |
20,880,964.58 |
| 本期利润 |
-110,849.39 |
-566,470.08 |
40,611,207.52 |
27,160,594.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
-0.23 |
3.91 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.63 |
4.64 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
14,345,331.37 |
25,203,509.99 |
37,367,562.72 |
19,915,272.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
261,833,636.81 |
507,717,243.18 |
901,297,803.56 |
1,351,484,291.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.80 |
5.30 |
4.64 |
1.93 |
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