广发理财年年红债券C(020200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,108,762.78 |
946,071.89 |
4,553,992.27 |
1,380,098.15 |
| 本期利润 |
3,108,762.78 |
946,071.89 |
4,553,992.27 |
1,380,098.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.43 |
2.94 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.43 |
2.95 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
11,894,570.99 |
9,731,880.10 |
3,941,722.34 |
5,925,177.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
232,048,062.17 |
229,885,371.28 |
103,206,029.85 |
155,634,473.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.47 |
3.50 |
3.05 |
0.99 |
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