| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,522.90 | 11,224.82 | 17,463.12 | 2,586.74 |
| 本期利润 | 1,954.26 | 6,009.98 | 20,170.26 | 3,623.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.46 | 0.93 | 5.82 | 4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 0.83 | 5.95 | 3.40 |
| 期末可供分配利润 | 297.64 | 10,202.81 | 20,762.69 | 15,883.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 20,790.74 | 593,148.07 | 690,667.78 | 603,671.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.88 | 7.19 | 6.30 | 3.75 |
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