国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
580,757.20 |
7,138,885.41 |
7,360,521.40 |
17,260,031.30 |
| 本期利润 |
3,542,329.95 |
-1,312,783.99 |
1,551,963.17 |
23,449,086.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
-0.29 |
0.34 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
-0.03 |
0.49 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,215,258.02 |
8,505,573.43 |
13,603,733.89 |
6,024,442.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
208,321,792.15 |
440,753,660.65 |
560,474,813.58 |
464,577,439.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.51 |
3.98 |
4.52 |
4.01 |
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