嘉实稳恒90天持有期债券C(020260)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
643,568.57 |
6,782,949.21 |
3,317,911.41 |
794,253.41 |
| 本期利润 |
993,424.33 |
5,561,083.83 |
3,109,682.53 |
760,345.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
1.24 |
0.68 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
1.44 |
0.82 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,864,196.00 |
6,714,009.99 |
23,838,994.01 |
204,850.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
84,947,604.20 |
226,338,090.27 |
1,023,966,487.31 |
11,612,451.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.05 |
3.31 |
2.68 |
1.84 |
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